[置頂]興哥就事論事 EP257 不要惹台積電

英特爾.三星第三季財報失色

英特爾Q3財報失色 認列重整費用 嚴重衝擊獲利

18A製程有2個新客戶 財測優 盤後一度漲逾9%

英特爾10/31盤後宣布的第三季財報失色,因計入近 190 億美元重組費用的拖累,獲利低於預期,但資料中心與 AI 營收超預期,而且第四季財測良好,執行長季辛格 透露 18A 製程贏得兩個新客戶,英特爾盤後一度跳漲超過 9%,爾後漲幅收斂,盤後收盤勁揚6.92%至23.01美元。

英特爾於10/31美股盤後公布第三季(7-9月)財報:

  • 經調整的本業每股虧損為0.46美元,遠遜於FactSet調查的分析師預估值(每股虧損0.02美元);營收年減6%至132.8億美元,比2023年同期的 142 億美元下降 6%,優於市場預期的130.2億美元,比第二季的 128 億美元有所成長。
  • 經調整的本業毛利率為18%,遠低於Q2的38.7%及該公司原先預測的38%。
  • 英特爾代工業務收入下降 8%,至 44 億美元,營運虧損 58 億美元。
  • 英特爾財務長David Zinsner在財報聲明稿表示,公司為降低成本所引發的重整費用嚴重衝擊Q3獲利。經調整的本業毛利率主要是受到30億美元的製造資產減值損失衝擊。

衝擊英特爾利潤的原因之一  竟與台積電有關!?

路透:季辛格重振英特爾失利 搞砸與台積電關係犯下大錯

《路透社》10/29 引述未具名消息人士報導,原本數年前台積電與英特爾之間的關係良好,當時英特爾將部分晶圓交給台積電代工,台積電向英特爾的 3 奈米晶圓代工價格提供 6 折優惠,但隨著英特爾執行長派季辛格出任後推出「IDM 2.0」戰略,開始大力發展晶圓代工業務,並屢次向美國政府提及不能依賴台灣半導體製造,導致台積電取消折扣優惠。

季辛格批判.藐視台積電一向不嘴軟

2021 年 5 月,季辛格說:「你不會想把所有雞蛋全放在台灣晶圓廠這個籃子裡。」同年 12 月,季辛格也在鼓吹美國政府投資美國晶圓製造商時說:「台灣不是一個穩定之處。」

當時台積電低調回應季辛格的評論,創辦人張忠謀只說他「對台積電很不客氣」「有點無禮」。但據知情人士透露,台積電私下決定不再提供折扣,原本3奈米晶圓2萬3千美元打6折,英特爾之後得付全額,代表利潤空間大幅縮水。

然據半導體業者表示,台積電與對手英特爾的合作關係緊密度,絕對不及蘋果等合作多年的大客戶,且雙方同時還是競爭對手,加上台積電還在苦思如何降低最新3奈米製程量產與產能增加,對於毛利率稀釋效應,以及電價與通膨成本續升、海外建廠費用高昂等衝擊,調漲3奈米代工價都不來不及,應不可能在3奈米產能供不應求時刻給予英特爾40%大折扣。

英特爾補助沒到又惹怒台積電?季辛格傳11月來台見魏哲家

英特爾繼設計與代工如何拆分、被收購傳言不斷外,近日還有來自美政府的85億美元補助資金遲未落袋,同時傳出,執行長季辛格直言賈禍,致使台積電取消晶圓代工40%折扣。傳出為了平息事件,CEO 季辛格於11月將來台與台積電董事長魏哲家見面。

另一位被台積電衝擊到的是三星!

三星第三季營收創單季新高 半導體沒跟上 AI 列車獲利大減 40%

韓國三星電子10/31清晨公布完整 2024 年第三季財報,第三季營業利益 9.1834 兆韓圜,雖較 2023 年同期成長 277.37%,但低於第二季 10.4 兆韓圜。三星在這波 AI 熱潮下半導體事業沒有受惠,造成獲利較上季減少。

三星晶片獲利摔4成慘輸同業 陸行之:不要惹到台積電

三星第三季獲利,晶片業務營業利潤約3.86兆韓元、季減4成,低於市場預期,遭同業SK海力士、美光超車,知名半導體分析師陸行之在臉書分析原因,結論是不要惹到台積電。

陸行之表示,他過去似乎沒看過三星的半導體事業部營業利潤率同時被SK海力士及美光超車,不但從第二季的23%季減到第三季的13%,與SK海力士的差距甚至拉大到17個百分點,原因應該是台積電大力支持美光及SK海力士進入輝達、超微的HBM(高頻寬記憶體)產業鏈。

陸行之說,HBM產業鏈成長快、利潤佳,三星不但落後,而且晶圓代工也虧損累累,結論就是不要惹到台積電,否則死的很難看。

靠近台積電才是王道!

三星衝HBM 暗示攜手台積電 尋求高頻寬記憶體領域合作

三星預定下半年開發並量產HBM4,2025年記憶體部門將聚焦於高頻寬記憶體和伺服器固態硬碟(SSD),暗示可能和台積電協調合作,以滿足多家高頻寬記憶體客戶的不同需求。

三星主管也暗示,HBM3E晶片在贏得輝達認證方面「大有進展」,預期第4季將向客戶銷售。

法人指出,目前台積電高頻寬記憶體最主要合作夥伴為另一家韓國記憶體大廠SK海力士,若三星也加入相關合作,對台積電衝刺AI等高速運算事業將有正面助益,持續帶旺台積電營運。

三星HBM

川普驚嚇台股-零股交易用力買,零股交易

台積、高息ETF霸榜

每逢台股大跌時,精明投資人買進台積電等零股大撿便宜。本週川普投顧發威,驚嚇市場,台積電零股交易金額達51.55億元,與上週五個交易日53.33億元的金額接近,顯示台積電股價愈跌,投資人愈買。

美國共和黨總統候選人川普再度口出「收台灣保護費」、「課晶片稅」等言論,台股連跌三天,合計跌528點,三天零股交易金額衝至209.35億元,以零股交易筆數及金額觀察,第一檔仍為護國神山台積電,分別是13.97萬筆及51.55億元。

統計近三天台股零股交易筆數前十大分別是台積電、鴻海、天鈺、富邦台50、元大高股息、鴻準、元大台灣50、群益台灣精選高息、廣達、國泰永續高股息等。

觀察2024/10月份零股交易情況,其中台積電與擁有穩定高息配息政策的群益台灣精選高息ETF(00919)最受小資族投資人青睞,分居成交量冠亞軍,觀察前十大排行中,有八檔都是ETF,以台股高息ETF占四席最多,市值型ETF、美債ETF各占二檔。

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